Conciliación bancaria
La sección Conciliación bancaria (/reconciliation) es donde le das seguimiento a los procesos que comparan lo que tu plataforma registró contra lo que realmente se movió en el banco. Aquí puedes ver el estado de cada proceso de conciliación y, cuando encuentres un desajuste, dejarlo registrado.
Paso 1: revisa el panel general
Al entrar a Conciliación bancaria, ves un panel con cuatro indicadores (KPIs) que resumen el estado de todos los procesos:
- Pendientes
- En proceso
- Completados
- Fallidos
Debajo, el listado completo de procesos de conciliación, que puedes filtrar por comercio y por estado.
Paso 2: entra al detalle de un proceso
Haz clic en cualquier proceso de la lista para ver su detalle. Ahí es donde están las dos acciones reales que puedes hacer sobre un proceso de conciliación.
Acción 1: actualizar el estado
Dentro del detalle vas a encontrar un selector de estado junto a un botón para guardar el cambio.
Los estados posibles son pendiente, en proceso, completado y fallido, pero no puedes saltar libremente entre cualquiera de ellos — solo se permiten estas transiciones:
| Desde | Puede pasar a |
|---|---|
| Pendiente | En proceso, o Fallido |
| En proceso | Completado, o Fallido |
:::warning Un proceso completado o fallido queda cerrado Una vez que un proceso llega a completado o a fallido, ya no se puede volver a cambiar su estado. La plataforma rechaza cualquier intento de moverlo de nuevo. Si necesitas corregir algo después de ese punto, no va a ser a través de un cambio de estado — contacta a tu ejecutivo de cuenta. :::
Acción 2: registrar una discrepancia
Si al revisar el proceso encuentras que algo no cuadra contra el banco, puedes dejarlo documentado con el formulario Registrar discrepancia. Te pide:
| Campo | Qué escribir |
|---|---|
| Tipo de referencia | El tipo de registro al que corresponde el desajuste. |
| ID de referencia | El identificador de ese registro específico. |
| Moneda | La moneda del monto en cuestión. |
| Monto esperado | Lo que tu plataforma tenía registrado que debía coincidir. |
| Monto observado | Lo que realmente encontraste al comparar contra el banco. |
| Motivo | Opcional — una nota de contexto sobre por qué crees que existe el desajuste. |
:::info La diferencia se calcula sola No necesitas restar nada a mano: la plataforma calcula la diferencia (monto observado menos monto esperado) automáticamente en cuanto guardas la discrepancia. :::
Paso 3: consulta las discrepancias registradas
Una vez guardada, la discrepancia aparece en la lista del proceso. Esta lista es de solo lectura — sirve como bitácora de lo que se encontró y su diferencia calculada, no como un formulario editable después de creada.